国泰海通上证科创板综合价格指数增强C (023890.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6826元 (2026-07-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率51.23% (242 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通上证科创板综合价格指数增强(023889) |
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国泰海通上证科创板综合价格指数增强C(023890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-07-20 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-07-17 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-07-16 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2026-07-15 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-07-14 | 1.8777元 | 1.8777元 |
| 2026-07-13 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2026-07-10 | 1.9587元 | 1.9587元 |
| 2026-07-09 | 2.0393元 | 2.0393元 |
| 2026-07-08 | 1.9335元 | 1.9335元 |
| 2026-07-07 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2026-07-06 | 1.9634元 | 1.9634元 |
| 2026-07-03 | 1.9762元 | 1.9762元 |
| 2026-07-02 | 1.9832元 | 1.9832元 |
| 2026-07-01 | 2.0834元 | 2.0834元 |
| 2026-06-30 | 2.1061元 | 2.1061元 |
| 2026-06-29 | 2.0155元 | 2.0155元 |
| 2026-06-26 | 1.9767元 | 1.9767元 |
| 2026-06-25 | 2.0203元 | 2.0203元 |
| 2026-06-24 | 1.9865元 | 1.9865元 |
| 2026-06-23 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2026-06-22 | 1.9458元 | 1.9458元 |
| 2026-06-18 | 1.9375元 | 1.9375元 |
| 2026-06-17 | 1.8831元 | 1.8831元 |
| 2026-06-16 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-06-15 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-06-12 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-06-11 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-06-10 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-06-09 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-06-08 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-06-05 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-06-04 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-06-03 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-06-02 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-06-01 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2026-05-29 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-05-28 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-05-27 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2026-05-26 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2026-05-25 | 1.8963元 | 1.8963元 |
| 2026-05-22 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2026-05-21 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2026-05-20 | 1.8744元 | 1.8744元 |
| 2026-05-19 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2026-05-18 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-05-15 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-05-14 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-05-13 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-05-12 | 1.8050元 | 1.8050元 |