国泰君安上证科创板综合价格指数增强C (023890.jj ) 科创价格 (定期) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5780元 (2026-03-02) 基金经理胡崇海管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率57.80% (188 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
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国泰君安上证科创板综合价格指数增强C(023890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-02-27 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-02-26 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-02-25 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-02-24 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-02-13 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-02-12 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-02-11 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-02-10 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-02-09 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-02-06 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-02-05 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-02-04 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-02-03 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-02-02 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-01-30 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-01-29 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-01-28 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-01-27 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-01-26 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-01-23 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-01-22 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-01-21 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-01-20 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-01-19 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-01-16 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-01-15 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-01-14 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-01-13 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-01-12 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-01-09 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-01-08 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-01-07 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-01-06 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-01-05 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2025-12-31 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2025-12-30 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2025-12-29 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2025-12-26 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2025-12-25 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2025-12-24 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2025-12-23 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2025-12-22 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2025-12-19 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2025-12-18 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2025-12-17 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2025-12-16 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2025-12-15 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2025-12-12 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2025-12-11 | 1.3649元 | 1.3649元 |