国泰海通上证科创板综合价格指数增强C (023890.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7216元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率61.61% (197 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通上证科创板综合价格指数增强(023889) |
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国泰海通上证科创板综合价格指数增强C(023890) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-06-04 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-06-03 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-06-02 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-06-01 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2026-05-29 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-05-28 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-05-27 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2026-05-26 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2026-05-25 | 1.8963元 | 1.8963元 |
| 2026-05-22 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2026-05-21 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2026-05-20 | 1.8744元 | 1.8744元 |
| 2026-05-19 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2026-05-18 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-05-15 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-05-14 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-05-13 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-05-12 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-05-11 | 1.8131元 | 1.8131元 |
| 2026-05-08 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-05-07 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-05-06 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-04-30 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-04-29 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-04-28 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-04-27 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-04-24 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-04-23 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-04-22 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-04-21 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-04-20 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-04-17 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-04-16 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-04-15 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-04-14 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-04-13 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-04-10 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-04-09 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-04-08 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-04-07 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-04-03 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-04-02 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-04-01 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-03-31 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-03-30 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-03-27 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-03-26 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-03-25 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-03-24 | 1.4197元 | 1.4197元 |