国泰君安上证科创板综合价格指数增强C (023890.jj ) 科创价格 (定期) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3487元 (2025-12-18) 基金经理胡崇海管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率34.87% (320 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
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国泰君安上证科创板综合价格指数增强C(023890) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.76亿 | 90.77% |
| (其中) 股票 | 3.76亿 | 90.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,364.06万 | 8.12% |
| 3 | 其他资产 | 459.49万 | 1.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.44亿 | 58.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,934.79万 | 14.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 951.47万 | 2.30% |
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