国泰君安上证科创板综合价格指数增强C (023890.jj ) 科创价格 (定期) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4819元 (2026-03-04) 基金经理胡崇海管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率49.16% (226 / 5682) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
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国泰君安上证科创板综合价格指数增强C(023890) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.59亿 | 90.62% |
| (其中) 股票 | 2.59亿 | 90.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,532.80万 | 8.86% |
| 3 | 其他资产 | 149.57万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.65亿 | 57.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,175.85万 | 14.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 701.75万 | 2.45% |
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