国泰君安上证科创板综合价格指数增强C (023890.jj ) 科创价格 (定期) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5780元 (2026-03-02) 基金经理胡崇海管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率57.80% (185 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
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国泰君安上证科创板综合价格指数增强C(023890) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |