永赢北证50成份指数发起A (023886.jj ) 北证50 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡基金类型指数型基金成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7732元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率299.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.52% (6002 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢北证50成份指数发起C |
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永赢北证50成份指数发起A(023886) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-09-11 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-09-10 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-09-09 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-09-08 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-09-07 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-09-04 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-09-03 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-09-02 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-09-01 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-08-31 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-08-28 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-08-27 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-08-26 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-08-25 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-08-24 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-08-21 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-08-20 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-08-19 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-08-18 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-08-17 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-08-14 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-08-13 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-08-12 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-08-11 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-08-10 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-08-07 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-08-06 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-08-05 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-08-04 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-08-03 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-07-31 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-07-30 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-07-29 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-07-28 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-07-27 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-07-24 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-07-23 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-07-22 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-07-21 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-07-20 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-07-17 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-07-16 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-07-15 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-07-14 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-07-13 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-07-10 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-07-09 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-07-08 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-07-07 | 0.9152元 | 0.9152元 |