永赢北证50成份指数发起A (023886.jj ) 北证50 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡基金类型指数型基金成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8025元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.77% (5886 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢北证50成份指数发起C |
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永赢北证50成份指数发起A(023886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-07-22 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-07-21 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-07-20 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-07-17 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-07-16 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-07-15 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-07-14 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-07-13 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-07-10 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-07-09 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-07-08 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-07-07 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-07-06 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-07-03 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-07-02 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-07-01 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-06-30 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-06-29 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-06-26 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-06-25 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-06-24 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-06-23 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-06-22 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-06-18 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-06-17 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-06-16 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-06-15 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-06-12 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-06-11 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-06-10 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-06-09 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-06-08 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-06-05 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-06-04 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-06-03 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-06-02 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-06-01 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-05-29 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-05-28 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-05-27 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-05-26 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-05-25 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-05-22 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-05-21 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-05-20 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-05-19 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-18 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-05-15 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-14 | 1.0142元 | 1.0142元 |