永赢北证50成份指数发起A
(023886.jj ) 北证50 (季度) 永赢基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2025-04-11总资产规模2,221.15万元 (2025-12-31) 基金净值1.1033元 (2026-02-05) 基金经理储可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-27) 持仓换手率153.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.33% (2471 / 5633)
相关基金: 主从基金: 永赢北证50成份指数发起C
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永赢北证50成份指数发起A(023886) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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永赢北证50成份指数发起A.(023886) 历史总基金份额和总规模曲线图

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永赢北证50成份指数发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.06元2,221.15万2,102.96万元--
2025-09-301.13元2,037.23万1,808.62万元--
2025-06-301.09元1,556.36万1,428.11万元--
2025-04-111.00元1,074.41万1,074.41万元--

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