永赢北证50成份指数发起A (023886.jj ) 北证50 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡基金类型指数型基金成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7732元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率299.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.52% (6002 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢北证50成份指数发起C |
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永赢北证50成份指数发起A(023886) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.93元 | 3,555.23万 | 3,841.41万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.93元 | 2,205.80万 | 2,379.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 2,221.15万 | 2,102.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 2,037.23万 | 1,808.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1,556.36万 | 1,428.11万元 | -- |
| 2025-04-11 | 1.00元 | 1,074.41万 | 1,074.41万元 | -- |