永赢北证50成份指数发起A (023886.jj ) 北证50 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡基金类型指数型基金成立日期2025-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9912元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-27) 持仓换手率153.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.87% (4997 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢北证50成份指数发起C |
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永赢北证50成份指数发起A(023886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-04-15 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-04-14 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-04-13 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-04-10 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-04-09 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-04-08 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-04-07 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-04-03 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-04-02 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-04-01 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-03-31 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-03-30 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-03-27 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-03-26 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-03-25 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-03-24 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-03-23 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-03-20 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-03-19 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-03-18 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-17 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-03-16 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-03-13 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-12 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-03-11 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-10 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-09 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-03-06 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-03-05 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-04 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-03-03 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-03-02 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-02-27 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-02-26 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-02-25 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-02-24 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-02-13 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-02-12 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-02-11 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-02-10 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-02-09 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-02-06 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-02-05 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-02-04 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-02-03 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-02-02 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-01-30 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-01-29 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-01-28 | 1.1417元 | 1.1417元 |