永赢北证50成份指数发起A (023886.jj ) 北证50 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡基金类型指数型基金成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7732元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率299.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.52% (6002 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢北证50成份指数发起C |
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永赢北证50成份指数发起A(023886) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.00亿 | 92.29% |
| (其中) 股票 | 2.00亿 | 92.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,092.24万 | 5.03% |
| (其中) 债券 | 1,092.24万 | 5.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 41.52万 | 0.19% |
| 4 | 其他资产 | 540.11万 | 2.49% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.73亿 | 79.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,962.50万 | 9.04% |
| 采矿业 | 323.20万 | 1.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 267.61万 | 1.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 239.37万 | 1.10% |
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