永赢北证50成份指数发起A (023886.jj ) 北证50 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡基金类型指数型基金成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0041元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-27) 持仓换手率153.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% (4804 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢北证50成份指数发起C |
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永赢北证50成份指数发起A(023886) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.87亿 | 93.23% |
| (其中) 股票 | 1.87亿 | 93.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 896.72万 | 4.47% |
| (其中) 债券 | 896.72万 | 4.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 207.56万 | 1.03% |
| 4 | 其他资产 | 254.29万 | 1.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.57亿 | 78.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,236.00万 | 11.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 310.92万 | 1.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 294.78万 | 1.47% |
| 采矿业 | 158.30万 | 0.79% |
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