永赢北证50成份指数发起A (023886.jj ) 北证50 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9531元 (2026-04-09) 基金经理储可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-27) 持仓换手率153.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.69% (5210 / 5775) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢北证50成份指数发起C |
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永赢北证50成份指数发起A(023886) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 5.12万元 | 0.50% | 1.02万元 | 0.10% |