估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴全合润混合C
(023875.jj )
兴证全球基金管理有限公司
申
基金类型
混合型(LOF)
成立日期
2025-04-08
总资产规模
1.35亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
2.0701
元
(
2026-04-03
)
基金经理
谢治宇
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
47.84%
(83 / 9093)
相关基金:
主从基金:
兴全合润混合A
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兴全合润混合C(023875) - 概况
最后更新于：2026-04-01
基金全称
兴全合润混合型证券投资基金
基金简称
兴全合润混合
场内简称
兴全合润LOF
基金主代码
163406
运作方式
上市契约型开放式（LOF）
合同生效日
2010-04-22
总份额
104.91亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
上市日期
2021-01-18
子基金简称
兴全合润混合A
兴全合润混合C
子基金场内简称
子基金代码
163406
023875
子基金份额
104.26亿
份
(
2025-12-31
)
6,539.25万
份
(
2025-12-31
)