兴全合润混合C (023875.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理谢治宇基金类型混合型(LOF)成立日期2025-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5888元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率67.74% (135 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合润混合(163406) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
兴全合润混合C(023875) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 兴全合润混合 | |
| 场内简称 | 兴全合润LOF | |
| 基金主代码 | 163406 | |
| 运作方式 | 上市契约型开放式（LOF） | |
| 合同生效日 | 2010-04-22 | |
| 总份额 | 93.16亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金通过定量与定性相结合精选股票，以追求当期收益与实现长期资本增值。 | |
| 投资策略 | 本基金以定性与定量研究相结合，在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标，以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标，确定未来市场变动趋势。本基金通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势，对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。 | |
| 业绩比较基准 | 80%×沪深300指数＋20%×中证国债指数。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高风险、较高收益的基金品种。 | |
| 基金公司 | 兴证全球基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 兴全合润混合A | 兴全合润混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 163406 | 023875 |
| 子基金份额 | 92.37亿 份 (2026-03-31) | 7,906.95万 份 (2026-03-31) |