兴全合润混合C(023875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2.2737元 | 8.6469元 |
| 2026-09-17 | 2.2215元 | 8.4484元 |
| 2026-09-16 | 2.2300元 | 8.4807元 |
| 2026-09-15 | 2.1930元 | 8.3400元 |
| 2026-09-14 | 2.1929元 | 8.3396元 |
| 2026-09-11 | 2.1923元 | 8.3373元 |
| 2026-09-10 | 2.2257元 | 8.4644元 |
| 2026-09-09 | 2.2564元 | 8.5811元 |
| 2026-09-08 | 2.2564元 | 8.5811元 |
| 2026-09-07 | 2.2644元 | 8.6115元 |
| 2026-09-04 | 2.2336元 | 8.4944元 |
| 2026-09-03 | 2.2779元 | 8.6629元 |
| 2026-09-02 | 2.2767元 | 8.6583元 |
| 2026-09-01 | 2.3108元 | 8.7880元 |
| 2026-08-31 | 2.3592元 | 8.9721元 |
| 2026-08-28 | 2.3360元 | 8.8838元 |
| 2026-08-27 | 2.3722元 | 9.0215元 |
| 2026-08-26 | 2.3184元 | 8.8169元 |
| 2026-08-25 | 2.2995元 | 8.7450元 |
| 2026-08-24 | 2.3014元 | 8.7523元 |
| 2026-08-21 | 2.3605元 | 8.9770元 |
| 2026-08-20 | 2.3737元 | 9.0272元 |
| 2026-08-19 | 2.3553元 | 8.9572元 |
| 2026-08-18 | 2.5054元 | 9.5281元 |
| 2026-08-17 | 2.5105元 | 9.5475元 |
| 2026-08-14 | 2.4286元 | 9.2360元 |
| 2026-08-13 | 2.4296元 | 9.2398元 |
| 2026-08-12 | 2.4384元 | 9.2733元 |
| 2026-08-11 | 2.4276元 | 9.2322元 |
| 2026-08-10 | 2.4472元 | 9.3067元 |
| 2026-08-07 | 2.4490元 | 9.3136元 |
| 2026-08-06 | 2.3956元 | 9.1105元 |
| 2026-08-05 | 2.3683元 | 9.0067元 |
| 2026-08-04 | 2.2945元 | 8.7260元 |
| 2026-08-03 | 2.2175元 | 8.4332元 |
| 2026-07-31 | 2.2937元 | 8.7230元 |
| 2026-07-30 | 2.2529元 | 8.5678元 |
| 2026-07-29 | 2.3636元 | 8.9888元 |
| 2026-07-28 | 2.3722元 | 9.0215元 |
| 2026-07-27 | 2.4902元 | 9.4703元 |
| 2026-07-24 | 2.4700元 | 9.3934元 |
| 2026-07-23 | 2.4720元 | 9.4011元 |
| 2026-07-22 | 2.5172元 | 9.5729元 |
| 2026-07-21 | 2.5530元 | 9.7091元 |
| 2026-07-20 | 2.3616元 | 8.9812元 |
| 2026-07-17 | 2.4045元 | 9.1443元 |
| 2026-07-16 | 2.5578元 | 9.7273元 |
| 2026-07-15 | 2.6335元 | 10.0152元 |
| 2026-07-14 | 2.6788元 | 10.1875元 |
| 2026-07-13 | 2.6482元 | 10.0711元 |