兴全合润混合C(023875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 2.1824元 | 8.2997元 |
| 2026-02-10 | 2.2076元 | 8.3955元 |
| 2026-02-09 | 2.2059元 | 8.3891元 |
| 2026-02-06 | 2.1624元 | 8.2236元 |
| 2026-02-05 | 2.1682元 | 8.2457元 |
| 2026-02-04 | 2.1823元 | 8.2993元 |
| 2026-02-03 | 2.2027元 | 8.3769元 |
| 2026-02-02 | 2.1643元 | 8.2309元 |
| 2026-01-30 | 2.2676元 | 8.6237元 |
| 2026-01-29 | 2.2408元 | 8.5218元 |
| 2026-01-28 | 2.2954元 | 8.7294元 |
| 2026-01-27 | 2.2681元 | 8.6256元 |
| 2026-01-26 | 2.2253元 | 8.4628元 |
| 2026-01-23 | 2.2367元 | 8.5062元 |
| 2026-01-22 | 2.2502元 | 8.5575元 |
| 2026-01-21 | 2.2443元 | 8.5351元 |
| 2026-01-20 | 2.2148元 | 8.4229元 |
| 2026-01-19 | 2.2048元 | 8.3849元 |
| 2026-01-16 | 2.2101元 | 8.4050元 |
| 2026-01-15 | 2.1659元 | 8.2369元 |
| 2026-01-14 | 2.1217元 | 8.0689元 |
| 2026-01-13 | 2.1095元 | 8.0225元 |
| 2026-01-12 | 2.1326元 | 8.1103元 |
| 2026-01-09 | 2.1375元 | 8.1289元 |
| 2026-01-08 | 2.1383元 | 8.1320元 |
| 2026-01-07 | 2.1679元 | 8.2446元 |
| 2026-01-06 | 2.1504元 | 8.1780元 |
| 2026-01-05 | 2.1287元 | 8.0955元 |
| 2025-12-31 | 2.0717元 | 7.8787元 |
| 2025-12-30 | 2.0970元 | 7.9749元 |
| 2025-12-29 | 2.0864元 | 7.9346元 |
| 2025-12-26 | 2.0987元 | 7.9814元 |
| 2025-12-25 | 2.1081元 | 8.0171元 |
| 2025-12-24 | 2.1018元 | 7.9932元 |
| 2025-12-23 | 2.0826元 | 7.9202元 |
| 2025-12-22 | 2.0708元 | 7.8753元 |
| 2025-12-19 | 2.0199元 | 7.6817元 |
| 2025-12-18 | 2.0129元 | 7.6551元 |
| 2025-12-17 | 2.0442元 | 7.7741元 |
| 2025-12-16 | 1.9932元 | 7.5802元 |
| 2025-12-15 | 2.0261元 | 7.7053元 |
| 2025-12-12 | 2.0683元 | 7.8658元 |
| 2025-12-11 | 2.0429元 | 7.7692元 |
| 2025-12-10 | 2.0696元 | 7.8707元 |
| 2025-12-09 | 2.0743元 | 7.8886元 |
| 2025-12-08 | 2.0586元 | 7.8289元 |
| 2025-12-05 | 2.0158元 | 7.6661元 |
| 2025-12-04 | 2.0115元 | 7.6498元 |
| 2025-12-03 | 1.9994元 | 7.6037元 |
| 2025-12-02 | 2.0178元 | 7.6737元 |