兴全合润混合C(023875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.9932元 | 7.5802元 |
| 2025-12-15 | 2.0261元 | 7.7053元 |
| 2025-12-12 | 2.0683元 | 7.8658元 |
| 2025-12-11 | 2.0429元 | 7.7692元 |
| 2025-12-10 | 2.0696元 | 7.8707元 |
| 2025-12-09 | 2.0743元 | 7.8886元 |
| 2025-12-08 | 2.0586元 | 7.8289元 |
| 2025-12-05 | 2.0158元 | 7.6661元 |
| 2025-12-04 | 2.0115元 | 7.6498元 |
| 2025-12-03 | 1.9994元 | 7.6037元 |
| 2025-12-02 | 2.0178元 | 7.6737元 |
| 2025-12-01 | 2.0233元 | 7.6946元 |
| 2025-11-28 | 1.9869元 | 7.5562元 |
| 2025-11-27 | 1.9747元 | 7.5098元 |
| 2025-11-26 | 1.9917元 | 7.5745元 |
| 2025-11-25 | 1.9542元 | 7.4318元 |
| 2025-11-24 | 1.9138元 | 7.2782元 |
| 2025-11-21 | 1.8992元 | 7.2227元 |
| 2025-11-20 | 1.9705元 | 7.4938元 |
| 2025-11-19 | 1.9957元 | 7.5897元 |
| 2025-11-18 | 2.0012元 | 7.6106元 |
| 2025-11-17 | 1.9965元 | 7.5927元 |
| 2025-11-14 | 2.0006元 | 7.6083元 |
| 2025-11-13 | 2.0485元 | 7.7905元 |
| 2025-11-12 | 2.0268元 | 7.7079元 |
| 2025-11-11 | 2.0182元 | 7.6752元 |
| 2025-11-10 | 2.0448元 | 7.7764元 |
| 2025-11-07 | 2.0503元 | 7.7973元 |
| 2025-11-06 | 2.0588元 | 7.8296元 |
| 2025-11-05 | 2.0091元 | 7.6406元 |
| 2025-11-04 | 2.0111元 | 7.6482元 |
| 2025-11-03 | 2.0472元 | 7.7855元 |
| 2025-10-31 | 2.0545元 | 7.8133元 |
| 2025-10-30 | 2.1051元 | 8.0057元 |
| 2025-10-29 | 2.1536元 | 8.1902元 |
| 2025-10-28 | 2.1177元 | 8.0536元 |
| 2025-10-27 | 2.1335元 | 8.1137元 |
| 2025-10-24 | 2.0935元 | 7.9616元 |
| 2025-10-23 | 2.0278元 | 7.7118元 |
| 2025-10-22 | 2.0366元 | 7.7452元 |
| 2025-10-21 | 2.0456元 | 7.7794元 |
| 2025-10-20 | 1.9804元 | 7.5315元 |
| 2025-10-17 | 1.9537元 | 7.4299元 |
| 2025-10-16 | 2.0155元 | 7.6650元 |
| 2025-10-15 | 2.0215元 | 7.6878元 |
| 2025-10-14 | 1.9802元 | 7.5307元 |
| 2025-10-13 | 2.0592元 | 7.8312元 |
| 2025-10-10 | 2.1007元 | 7.9890元 |
| 2025-10-09 | 2.1721元 | 8.2605元 |
| 2025-09-30 | 2.1568元 | 8.2023元 |