兴全合润混合C(023875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.0701元 | 7.8726元 |
| 2026-04-02 | 2.0793元 | 7.9076元 |
| 2026-04-01 | 2.1195元 | 8.0605元 |
| 2026-03-31 | 2.0765元 | 7.8970元 |
| 2026-03-30 | 2.1183元 | 8.0559元 |
| 2026-03-27 | 2.1224元 | 8.0715元 |
| 2026-03-26 | 2.0949元 | 7.9669元 |
| 2026-03-25 | 2.1196元 | 8.0609元 |
| 2026-03-24 | 2.0902元 | 7.9491元 |
| 2026-03-23 | 2.0694元 | 7.8700元 |
| 2026-03-20 | 2.1437元 | 8.1525元 |
| 2026-03-19 | 2.1421元 | 8.1464元 |
| 2026-03-18 | 2.1913元 | 8.3335元 |
| 2026-03-17 | 2.1529元 | 8.1875元 |
| 2026-03-16 | 2.1890元 | 8.3248元 |
| 2026-03-13 | 2.1891元 | 8.3252元 |
| 2026-03-12 | 2.2015元 | 8.3723元 |
| 2026-03-11 | 2.2165元 | 8.4294元 |
| 2026-03-10 | 2.2053元 | 8.3868元 |
| 2026-03-09 | 2.1661元 | 8.2377元 |
| 2026-03-06 | 2.2022元 | 8.3750元 |
| 2026-03-05 | 2.1926元 | 8.3385元 |
| 2026-03-04 | 2.1688元 | 8.2480元 |
| 2026-03-03 | 2.1911元 | 8.3328元 |
| 2026-03-02 | 2.2526元 | 8.5667元 |
| 2026-02-27 | 2.2497元 | 8.5556元 |
| 2026-02-26 | 2.2719元 | 8.6401元 |
| 2026-02-25 | 2.2692元 | 8.6298元 |
| 2026-02-24 | 2.2435元 | 8.5321元 |
| 2026-02-13 | 2.1923元 | 8.3373元 |
| 2026-02-12 | 2.2085元 | 8.3990元 |
| 2026-02-11 | 2.1824元 | 8.2997元 |
| 2026-02-10 | 2.2076元 | 8.3955元 |
| 2026-02-09 | 2.2059元 | 8.3891元 |
| 2026-02-06 | 2.1624元 | 8.2236元 |
| 2026-02-05 | 2.1682元 | 8.2457元 |
| 2026-02-04 | 2.1823元 | 8.2993元 |
| 2026-02-03 | 2.2027元 | 8.3769元 |
| 2026-02-02 | 2.1643元 | 8.2309元 |
| 2026-01-30 | 2.2676元 | 8.6237元 |
| 2026-01-29 | 2.2408元 | 8.5218元 |
| 2026-01-28 | 2.2954元 | 8.7294元 |
| 2026-01-27 | 2.2681元 | 8.6256元 |
| 2026-01-26 | 2.2253元 | 8.4628元 |
| 2026-01-23 | 2.2367元 | 8.5062元 |
| 2026-01-22 | 2.2502元 | 8.5575元 |
| 2026-01-21 | 2.2443元 | 8.5351元 |
| 2026-01-20 | 2.2148元 | 8.4229元 |
| 2026-01-19 | 2.2048元 | 8.3849元 |
| 2026-01-16 | 2.2101元 | 8.4050元 |