兴全合润混合C (023875.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理谢治宇基金类型混合型(LOF)成立日期2025-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6931元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率72.98% (138 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合润混合(163406) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
兴全合润混合C(023875) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |