兴全合润混合C(023875) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.28亿元 | 1.20% | 2,137.05万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1.28亿元 | 1.20% | 2,137.05万元 | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2.71亿元 | 1.20% | 4,516.44万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2.71亿元 | 1.20% | 4,516.44万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1.33亿元 | 1.20% | 2,212.07万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1.33亿元 | 1.20% | 2,212.07万元 | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2.61亿元 | 1.20% | 4,352.62万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2.61亿元 | 1.20% | 4,352.62万元 | 0.20% |