估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴全合润混合C
(023875.jj )
兴证全球基金管理有限公司
申
基金经理
谢治宇
基金类型
混合型(LOF)
成立日期
2025-04-08
总资产规模
1.64亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.5052
元
(
2026-06-05
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
65.22%
(110 / 9232)
相关基金:
主从基金:
兴全合润混合(163406)
备注
(1)
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兴全合润混合C(023875) - 历史资产组合