兴全合润混合C(023875) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 201.91亿 | 91.65% |
| (其中) 股票 | 201.91亿 | 91.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 12.91亿 | 5.86% |
| (其中) 债券 | 12.91亿 | 5.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.47亿 | 1.57% |
| 4 | 其他资产 | 2.02亿 | 0.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 165.50亿 | 75.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.97亿 | 8.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.37亿 | 3.34% |
| 批发和零售业 | 4.04亿 | 1.83% |
| 采矿业 | 3.47亿 | 1.57% |
| 建筑业 | 2.28亿 | 1.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,381.39万 | 0.34% |
| 租赁和商务服务业 | 5,570.66万 | 0.25% |
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