兴全合润混合C (023875.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申	基金类型混合型(LOF)成立日期2025-04-08总资产规模1.35亿元 (2025-12-31) 基金净值2.0701元 (2026-04-03) 基金经理谢治宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率47.84% (83 / 9093)
相关基金:	主从基金: 兴全合润混合A
备注 (1):	双击编辑备注

发表讨论

兴全合润混合C(023875) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

兴全合润混合C.(023875) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

兴全合润混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	2.07元	1.35亿	6,539.25万元	--
2025-09-30	2.16元	6,712.26万	3,112.14万元	--
2025-06-30	1.59元	554.78万	349.71万元	--