兴全合润混合C (023875.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申	基金类型混合型(LOF)成立日期2025-04-08总资产规模6,712.26万元 (2025-09-30) 基金净值2.2101元 (2026-01-16) 基金经理谢治宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率57.84% (89 / 8980)
相关基金:	主从基金: 兴全合润混合A
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兴全合润混合C(023875) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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兴全合润混合C.(023875) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴全合润混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	2.16元	6,712.26万	3,112.14万元	--
2025-06-30	1.59元	554.78万	349.71万元	--