兴全合润混合C
(023875.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申		基金经理谢治宇基金类型混合型(LOF)成立日期2025-04-08总资产规模1.64亿元 (2026-03-31) 基金净值2.5052元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率65.22% (110 / 9232)
相关基金: 主从基金: 兴全合润混合(163406)
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兴全合润混合C(023875) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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兴全合润混合C.(023875) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴全合润混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-312.08元1.64亿7,906.95万元--
2025-12-312.07元1.35亿6,539.25万元--
2025-09-302.16元6,712.26万3,112.14万元--
2025-06-301.59元554.78万349.71万元--

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