兴全合润混合C (023875.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理谢治宇基金类型混合型(LOF)成立日期2025-04-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5172元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率57.70% (123 / 9312) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合润混合(163406) |
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兴全合润混合C(023875) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 2.5172元 | 9.5729元 |
| 2026-07-21 | 2.5530元 | 9.7091元 |
| 2026-07-20 | 2.3616元 | 8.9812元 |
| 2026-07-17 | 2.4045元 | 9.1443元 |
| 2026-07-16 | 2.5578元 | 9.7273元 |
| 2026-07-15 | 2.6335元 | 10.0152元 |
| 2026-07-14 | 2.6788元 | 10.1875元 |
| 2026-07-13 | 2.6482元 | 10.0711元 |
| 2026-07-10 | 2.7446元 | 10.4378元 |
| 2026-07-09 | 2.8521元 | 10.8466元 |
| 2026-07-08 | 2.7172元 | 10.3335元 |
| 2026-07-07 | 2.7569元 | 10.4845元 |
| 2026-07-06 | 2.7840元 | 10.5876元 |
| 2026-07-03 | 2.7838元 | 10.5868元 |
| 2026-07-02 | 2.7860元 | 10.5952元 |
| 2026-07-01 | 2.9075元 | 11.0573元 |
| 2026-06-30 | 2.9274元 | 11.1329元 |
| 2026-06-29 | 2.8656元 | 10.8979元 |
| 2026-06-26 | 2.8067元 | 10.6739元 |
| 2026-06-25 | 2.8715元 | 10.9204元 |
| 2026-06-24 | 2.8278元 | 10.7542元 |
| 2026-06-23 | 2.7267元 | 10.3697元 |
| 2026-06-22 | 2.7482元 | 10.4514元 |
| 2026-06-18 | 2.6931元 | 10.2419元 |
| 2026-06-17 | 2.6415元 | 10.0457元 |
| 2026-06-16 | 2.5888元 | 9.8452元 |
| 2026-06-15 | 2.5814元 | 9.8171元 |
| 2026-06-12 | 2.4631元 | 9.3672元 |
| 2026-06-11 | 2.4476元 | 9.3083元 |
| 2026-06-10 | 2.4510元 | 9.3212元 |
| 2026-06-09 | 2.4736元 | 9.4071元 |
| 2026-06-08 | 2.4133元 | 9.1778元 |
| 2026-06-05 | 2.5052元 | 9.5273元 |
| 2026-06-04 | 2.5779元 | 9.8038元 |
| 2026-06-03 | 2.5903元 | 9.8509元 |
| 2026-06-02 | 2.5534元 | 9.7106元 |
| 2026-06-01 | 2.5132元 | 9.5577元 |
| 2026-05-29 | 2.5658元 | 9.7578元 |
| 2026-05-28 | 2.6307元 | 10.0046元 |
| 2026-05-27 | 2.6041元 | 9.9034元 |
| 2026-05-26 | 2.6273元 | 9.9917元 |
| 2026-05-25 | 2.6300元 | 10.0019元 |
| 2026-05-22 | 2.5738元 | 9.7882元 |
| 2026-05-21 | 2.5084元 | 9.5395元 |
| 2026-05-20 | 2.5851元 | 9.8312元 |
| 2026-05-19 | 2.5663元 | 9.7597元 |
| 2026-05-18 | 2.5591元 | 9.7323元 |
| 2026-05-15 | 2.5818元 | 9.8186元 |
| 2026-05-14 | 2.5857元 | 9.8335元 |
| 2026-05-13 | 2.6286元 | 9.9966元 |