兴全合润混合C (023875.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理谢治宇基金类型混合型(LOF)成立日期2025-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5052元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率65.22% (110 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合润混合(163406) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
兴全合润混合C(023875) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.5052元 | 9.5273元 |
| 2026-06-04 | 2.5779元 | 9.8038元 |
| 2026-06-03 | 2.5903元 | 9.8509元 |
| 2026-06-02 | 2.5534元 | 9.7106元 |
| 2026-06-01 | 2.5132元 | 9.5577元 |
| 2026-05-29 | 2.5658元 | 9.7578元 |
| 2026-05-28 | 2.6307元 | 10.0046元 |
| 2026-05-27 | 2.6041元 | 9.9034元 |
| 2026-05-26 | 2.6273元 | 9.9917元 |
| 2026-05-25 | 2.6300元 | 10.0019元 |
| 2026-05-22 | 2.5738元 | 9.7882元 |
| 2026-05-21 | 2.5084元 | 9.5395元 |
| 2026-05-20 | 2.5851元 | 9.8312元 |
| 2026-05-19 | 2.5663元 | 9.7597元 |
| 2026-05-18 | 2.5591元 | 9.7323元 |
| 2026-05-15 | 2.5818元 | 9.8186元 |
| 2026-05-14 | 2.5857元 | 9.8335元 |
| 2026-05-13 | 2.6286元 | 9.9966元 |
| 2026-05-12 | 2.5920元 | 9.8574元 |
| 2026-05-11 | 2.5620元 | 9.7433元 |
| 2026-05-08 | 2.4729元 | 9.4045元 |
| 2026-05-07 | 2.4832元 | 9.4436元 |
| 2026-05-06 | 2.4671元 | 9.3824元 |
| 2026-04-30 | 2.4203元 | 9.2044元 |
| 2026-04-29 | 2.3957元 | 9.1109元 |
| 2026-04-28 | 2.3744元 | 9.0299元 |
| 2026-04-27 | 2.3831元 | 9.0630元 |
| 2026-04-24 | 2.3436元 | 8.9127元 |
| 2026-04-23 | 2.3211元 | 8.8272元 |
| 2026-04-22 | 2.3222元 | 8.8314元 |
| 2026-04-21 | 2.2968元 | 8.7348元 |
| 2026-04-20 | 2.2926元 | 8.7188元 |
| 2026-04-17 | 2.2755元 | 8.6538元 |
| 2026-04-16 | 2.2695元 | 8.6309元 |
| 2026-04-15 | 2.2384元 | 8.5127元 |
| 2026-04-14 | 2.2687元 | 8.6279元 |
| 2026-04-13 | 2.2278元 | 8.4724元 |
| 2026-04-10 | 2.2188元 | 8.4381元 |
| 2026-04-09 | 2.1784元 | 8.2845元 |
| 2026-04-08 | 2.1746元 | 8.2700元 |
| 2026-04-07 | 2.0871元 | 7.9373元 |
| 2026-04-03 | 2.0701元 | 7.8726元 |
| 2026-04-02 | 2.0793元 | 7.9076元 |
| 2026-04-01 | 2.1195元 | 8.0605元 |
| 2026-03-31 | 2.0765元 | 7.8970元 |
| 2026-03-30 | 2.1183元 | 8.0559元 |
| 2026-03-27 | 2.1224元 | 8.0715元 |
| 2026-03-26 | 2.0949元 | 7.9669元 |
| 2026-03-25 | 2.1196元 | 8.0609元 |
| 2026-03-24 | 2.0902元 | 7.9491元 |