华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C (023833.jj ) 油气产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4453元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率40.19% (554 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A(023832)目标基金: 华泰柏瑞中证油气产业ETF(561570) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C(023833) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-05-13 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-05-12 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-05-11 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-05-08 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-05-07 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-05-06 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-04-30 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-04-29 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-04-28 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-04-27 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-04-24 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-04-23 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-04-22 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-04-21 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-04-20 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-04-17 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-04-16 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-04-15 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-04-14 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-04-13 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-04-10 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-04-09 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-04-08 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-04-07 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-04-03 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-04-02 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-04-01 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-03-31 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-03-30 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-03-27 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-03-26 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-03-25 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-03-24 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-03-23 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-03-20 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-03-19 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-03-18 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-03-17 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-03-16 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-03-13 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-03-12 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-03-11 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-03-10 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-03-09 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-03-06 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-03-05 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-03-04 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-03-03 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-03-02 | 1.5924元 | 1.5924元 |