华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C (023833.jj ) 油气产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4834元 (2026-04-02) 基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率48.40% (123 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A目标基金: 华泰柏瑞中证油气产业ETF |
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华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C(023833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-04-01 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-03-31 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-03-30 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-03-27 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-03-26 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-03-25 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-03-24 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-03-23 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-03-20 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-03-19 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-03-18 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-03-17 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-03-16 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-03-13 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-03-12 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-03-11 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-03-10 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-03-09 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-03-06 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-03-05 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-03-04 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-03-03 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-03-02 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-02-27 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-02-26 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-02-25 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-02-24 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-02-13 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-02-12 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-02-11 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-02-10 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-02-09 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-02-06 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-02-05 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-02-04 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-02-03 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-02-02 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-01-30 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-01-29 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-01-28 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-01-27 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-01-26 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-01-23 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-01-22 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-01-21 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-01-20 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-01-19 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-01-16 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-01-15 | 1.2654元 | 1.2654元 |