华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C (023833.jj ) 油气产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1485元 (2025-12-12) 基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.90% (1546 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A目标基金: 油气基金 |
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华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C(023833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-12-11 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-12-10 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-12-09 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-12-08 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-12-05 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-12-04 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-12-03 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-12-02 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-12-01 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-11-28 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-11-27 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-11-26 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-11-25 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-11-24 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-11-21 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-11-20 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2025-11-19 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-11-18 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-11-17 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-11-14 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-11-13 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-11-12 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-11-11 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-11-10 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-11-07 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-11-06 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2025-11-05 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-11-04 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-11-03 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-10-31 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-10-30 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-10-29 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-10-28 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-10-27 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-10-24 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-10-23 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-10-22 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-10-21 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-10-20 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-10-17 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-10-16 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-10-15 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-10-14 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-10-13 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-10-10 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-10-09 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-09-30 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-09-29 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-09-26 | 1.0787元 | 1.0787元 |