华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C (023833.jj ) 油气产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1485元 (2025-12-12) 基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.90% (1545 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A目标基金: 油气基金 |
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华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C(023833) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5,862.00元 | 0.50% | 1,172.00元 | 0.10% |
| 2025-04-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |