华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C (023833.jj ) 油气产业 (半年) 申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3919元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.33% (509 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A目标基金: 华泰柏瑞中证油气产业ETF |
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华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C(023833) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 112.68万 | 3.16% |
| (其中) 股票 | 112.68万 | 3.16% | |
| 2 | 基金投资 | 3,168.68万 | 88.73% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 248.69万 | 6.96% |
| 4 | 其他资产 | 41.13万 | 1.15% |
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