华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C (023833.jj ) 油气产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4059元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率35.96% (619 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A(023832)目标基金: 华泰柏瑞中证油气产业ETF(561570) |
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华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C(023833) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |