华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C (023833.jj ) 油气产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2638元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率20.69% (1222 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A(023832)目标基金: 华泰柏瑞中证油气产业ETF(561570) |
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华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C(023833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-07-09 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-07-08 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-07-07 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-07-06 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-07-03 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-07-02 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-07-01 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-06-30 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-06-29 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-06-26 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-06-25 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-06-24 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-06-23 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-06-22 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-06-18 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-06-17 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-06-16 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-06-15 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-06-12 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-06-11 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-06-10 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-06-09 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-06-08 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-06-05 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-06-04 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-06-03 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-06-02 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-06-01 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-05-29 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-05-28 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-05-27 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-05-26 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-05-25 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-05-22 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-05-21 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-05-20 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-05-19 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-05-18 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-05-15 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-05-14 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-05-13 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-05-12 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-05-11 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-05-08 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-05-07 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-05-06 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-04-30 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-04-29 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-04-28 | 1.4598元 | 1.4598元 |