华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C (023833.jj ) 油气产业 (半年) 申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3919元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.33% (509 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A目标基金: 华泰柏瑞中证油气产业ETF |
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华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C(023833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-09-10 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-09-09 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-09-08 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-09-07 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-09-04 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-09-03 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-09-02 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-09-01 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-08-31 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-08-28 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-08-27 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-08-26 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-08-25 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-08-24 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-08-21 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-08-20 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-08-19 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-08-18 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-08-17 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-08-14 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-08-13 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-08-12 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-08-11 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-08-10 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-08-07 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-08-06 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-08-05 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-08-04 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-08-03 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-07-31 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-07-30 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-07-29 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-07-28 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-07-27 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-07-24 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-07-23 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-07-22 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-07-21 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-07-20 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-07-17 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-07-16 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-07-15 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-07-14 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-07-13 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-07-10 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-07-09 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-07-08 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-07-07 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-07-06 | 1.3205元 | 1.3205元 |