万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C (023829.jj ) 半导体材料设备 (半年) 申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6922元 (2026-04-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率69.22% (12 / 1410) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A目标基金: 万家中证半导体材料设备主题ETF |
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万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C(023829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-04-13 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-04-10 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-04-09 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-04-08 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-04-07 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-04-03 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-04-02 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-04-01 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-03-31 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-03-30 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-03-27 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-03-26 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-03-25 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-03-24 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-03-23 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-03-20 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-03-19 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-03-18 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-03-17 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-03-16 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-03-13 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-03-12 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-03-11 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-03-10 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-03-09 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-03-06 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-03-05 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-03-04 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-03-03 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-03-02 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-02-27 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2026-02-26 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2026-02-25 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2026-02-24 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-02-13 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-02-12 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-02-11 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-02-10 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-02-09 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-02-06 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-02-05 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-02-04 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-02-03 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-02-02 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-01-30 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-01-29 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-01-28 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2026-01-27 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-01-26 | 1.7427元 | 1.7427元 |