万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C (023829.jj ) 半导体材料设备 (半年) 申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4227元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率91.17% (4 / 1634) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A目标基金: 万家中证半导体材料设备主题ETF |
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万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C(023829) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 94.88% | 5.12% | 5.56万 | 1.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.99% | 0.01% | 2.42万 | 7,371.09元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 212.00 | 7.10万元 | -- |