万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C (023829.jj ) 半导体材料设备 (半年) 申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5590元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率116.85% (4 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接(023828)目标基金: 万家中证半导体材料设备主题ETF(159327) |
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万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C(023829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.5590元 | 2.5590元 |
| 2026-07-16 | 2.7228元 | 2.7228元 |
| 2026-07-15 | 2.9247元 | 2.9247元 |
| 2026-07-14 | 3.1090元 | 3.1090元 |
| 2026-07-13 | 3.1170元 | 3.1170元 |
| 2026-07-10 | 3.2612元 | 3.2612元 |
| 2026-07-09 | 3.4879元 | 3.4879元 |
| 2026-07-08 | 3.1849元 | 3.1849元 |
| 2026-07-07 | 3.1409元 | 3.1409元 |
| 2026-07-06 | 3.0919元 | 3.0919元 |
| 2026-07-03 | 3.1219元 | 3.1219元 |
| 2026-07-02 | 3.2123元 | 3.2123元 |
| 2026-07-01 | 3.5188元 | 3.5188元 |
| 2026-06-30 | 3.5029元 | 3.5029元 |
| 2026-06-29 | 3.4097元 | 3.4097元 |
| 2026-06-26 | 3.1694元 | 3.1694元 |
| 2026-06-25 | 3.0668元 | 3.0668元 |
| 2026-06-24 | 2.9890元 | 2.9890元 |
| 2026-06-23 | 2.8500元 | 2.8500元 |
| 2026-06-22 | 2.8506元 | 2.8506元 |
| 2026-06-18 | 2.7708元 | 2.7708元 |
| 2026-06-17 | 2.7295元 | 2.7295元 |
| 2026-06-16 | 2.5514元 | 2.5514元 |
| 2026-06-15 | 2.5377元 | 2.5377元 |
| 2026-06-12 | 2.4325元 | 2.4325元 |
| 2026-06-11 | 2.4898元 | 2.4898元 |
| 2026-06-10 | 2.3735元 | 2.3735元 |
| 2026-06-09 | 2.3207元 | 2.3207元 |
| 2026-06-08 | 2.1612元 | 2.1612元 |
| 2026-06-05 | 2.2249元 | 2.2249元 |
| 2026-06-04 | 2.2921元 | 2.2921元 |
| 2026-06-03 | 2.2119元 | 2.2119元 |
| 2026-06-02 | 2.1585元 | 2.1585元 |
| 2026-06-01 | 2.1231元 | 2.1231元 |
| 2026-05-29 | 2.2361元 | 2.2361元 |
| 2026-05-28 | 2.3627元 | 2.3627元 |
| 2026-05-27 | 2.3318元 | 2.3318元 |
| 2026-05-26 | 2.4118元 | 2.4118元 |
| 2026-05-25 | 2.4807元 | 2.4807元 |
| 2026-05-22 | 2.3608元 | 2.3608元 |
| 2026-05-21 | 2.3368元 | 2.3368元 |
| 2026-05-20 | 2.4507元 | 2.4507元 |
| 2026-05-19 | 2.3296元 | 2.3296元 |
| 2026-05-18 | 2.2224元 | 2.2224元 |
| 2026-05-15 | 2.2023元 | 2.2023元 |
| 2026-05-14 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-05-13 | 2.1584元 | 2.1584元 |
| 2026-05-12 | 2.0836元 | 2.0836元 |
| 2026-05-11 | 2.0422元 | 2.0422元 |
| 2026-05-08 | 1.9237元 | 1.9237元 |