万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C (023829.jj ) 半导体材料设备 (半年) 申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3608元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率124.69% (2 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接(023828)目标基金: 万家中证半导体材料设备主题ETF(159327) |
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万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C(023829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.3608元 | 2.3608元 |
| 2026-05-21 | 2.3368元 | 2.3368元 |
| 2026-05-20 | 2.4507元 | 2.4507元 |
| 2026-05-19 | 2.3296元 | 2.3296元 |
| 2026-05-18 | 2.2224元 | 2.2224元 |
| 2026-05-15 | 2.2023元 | 2.2023元 |
| 2026-05-14 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-05-13 | 2.1584元 | 2.1584元 |
| 2026-05-12 | 2.0836元 | 2.0836元 |
| 2026-05-11 | 2.0422元 | 2.0422元 |
| 2026-05-08 | 1.9237元 | 1.9237元 |
| 2026-05-07 | 1.9624元 | 1.9624元 |
| 2026-05-06 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2026-04-30 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-04-29 | 1.8219元 | 1.8219元 |
| 2026-04-28 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2026-04-27 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-04-24 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-04-23 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-04-22 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-04-21 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2026-04-20 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-04-17 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-04-16 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-04-15 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-04-14 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-04-13 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-04-10 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-04-09 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-04-08 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-04-07 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-04-03 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-04-02 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-04-01 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-03-31 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-03-30 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-03-27 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-03-26 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-03-25 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-03-24 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-03-23 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-03-20 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-03-19 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-03-18 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-03-17 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-03-16 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-03-13 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-03-12 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-03-11 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-03-10 | 1.6570元 | 1.6570元 |