万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C (023829.jj ) 半导体材料设备 (半年) 申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4227元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率91.17% (4 / 1634) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A目标基金: 万家中证半导体材料设备主题ETF |
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万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C(023829) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.4227元 | 2.4227元 |
| 2026-09-10 | 2.4593元 | 2.4593元 |
| 2026-09-09 | 2.4602元 | 2.4602元 |
| 2026-09-08 | 2.4758元 | 2.4758元 |
| 2026-09-07 | 2.5132元 | 2.5132元 |
| 2026-09-04 | 2.4218元 | 2.4218元 |
| 2026-09-03 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2026-09-02 | 2.5291元 | 2.5291元 |
| 2026-09-01 | 2.5693元 | 2.5693元 |
| 2026-08-31 | 2.6635元 | 2.6635元 |
| 2026-08-28 | 2.6544元 | 2.6544元 |
| 2026-08-27 | 2.7251元 | 2.7251元 |
| 2026-08-26 | 2.6384元 | 2.6384元 |
| 2026-08-25 | 2.6017元 | 2.6017元 |
| 2026-08-24 | 2.6610元 | 2.6610元 |
| 2026-08-21 | 2.6814元 | 2.6814元 |
| 2026-08-20 | 2.6920元 | 2.6920元 |
| 2026-08-19 | 2.7079元 | 2.7079元 |
| 2026-08-18 | 2.9101元 | 2.9101元 |
| 2026-08-17 | 2.8529元 | 2.8529元 |
| 2026-08-14 | 2.7203元 | 2.7203元 |
| 2026-08-13 | 2.7008元 | 2.7008元 |
| 2026-08-12 | 2.7736元 | 2.7736元 |
| 2026-08-11 | 2.7126元 | 2.7126元 |
| 2026-08-10 | 2.7877元 | 2.7877元 |
| 2026-08-07 | 2.7050元 | 2.7050元 |
| 2026-08-06 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2026-08-05 | 2.5753元 | 2.5753元 |
| 2026-08-04 | 2.3629元 | 2.3629元 |
| 2026-08-03 | 2.2544元 | 2.2544元 |
| 2026-07-31 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2026-07-30 | 2.4115元 | 2.4115元 |
| 2026-07-29 | 2.5831元 | 2.5831元 |
| 2026-07-28 | 2.6347元 | 2.6347元 |
| 2026-07-27 | 2.7986元 | 2.7986元 |
| 2026-07-24 | 2.6975元 | 2.6975元 |
| 2026-07-23 | 2.6230元 | 2.6230元 |
| 2026-07-22 | 2.7266元 | 2.7266元 |
| 2026-07-21 | 2.7700元 | 2.7700元 |
| 2026-07-20 | 2.4176元 | 2.4176元 |
| 2026-07-17 | 2.5590元 | 2.5590元 |
| 2026-07-16 | 2.7228元 | 2.7228元 |
| 2026-07-15 | 2.9247元 | 2.9247元 |
| 2026-07-14 | 3.1090元 | 3.1090元 |
| 2026-07-13 | 3.1170元 | 3.1170元 |
| 2026-07-10 | 3.2612元 | 3.2612元 |
| 2026-07-09 | 3.4879元 | 3.4879元 |
| 2026-07-08 | 3.1849元 | 3.1849元 |
| 2026-07-07 | 3.1409元 | 3.1409元 |
| 2026-07-06 | 3.0919元 | 3.0919元 |