万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C (023829.jj ) 半导体材料设备 (半年) 申	基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模1.78亿元 (2025-12-31) 基金净值1.6888元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率68.88% (15 / 1409)
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万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C(023829) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C.(023829) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.47元	1.78亿	1.22亿元	--
2025-09-30	1.46元	7,963.95万	5,460.75万元	--
2025-06-30	1.03元	1,504.76万	1,456.12万元	--