银华增强收益债券C(023823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.3071元 | 1.3390元 |
| 2026-09-03 | 1.3087元 | 1.3406元 |
| 2026-09-02 | 1.3078元 | 1.3397元 |
| 2026-09-01 | 1.3116元 | 1.3435元 |
| 2026-08-31 | 1.3135元 | 1.3454元 |
| 2026-08-28 | 1.3121元 | 1.3440元 |
| 2026-08-27 | 1.3136元 | 1.3455元 |
| 2026-08-26 | 1.3092元 | 1.3411元 |
| 2026-08-25 | 1.3073元 | 1.3392元 |
| 2026-08-24 | 1.3079元 | 1.3398元 |
| 2026-08-21 | 1.3113元 | 1.3432元 |
| 2026-08-20 | 1.3098元 | 1.3417元 |
| 2026-08-19 | 1.3086元 | 1.3405元 |
| 2026-08-18 | 1.3187元 | 1.3506元 |
| 2026-08-17 | 1.3189元 | 1.3508元 |
| 2026-08-14 | 1.3132元 | 1.3451元 |
| 2026-08-13 | 1.3124元 | 1.3443元 |
| 2026-08-12 | 1.3149元 | 1.3468元 |
| 2026-08-11 | 1.3133元 | 1.3452元 |
| 2026-08-10 | 1.3165元 | 1.3484元 |
| 2026-08-07 | 1.3153元 | 1.3472元 |
| 2026-08-06 | 1.3111元 | 1.3430元 |
| 2026-08-05 | 1.3109元 | 1.3428元 |
| 2026-08-04 | 1.3045元 | 1.3364元 |
| 2026-08-03 | 1.2991元 | 1.3310元 |
| 2026-07-31 | 1.3018元 | 1.3337元 |
| 2026-07-30 | 1.2986元 | 1.3305元 |
| 2026-07-29 | 1.3016元 | 1.3335元 |
| 2026-07-28 | 1.2986元 | 1.3305元 |
| 2026-07-27 | 1.3067元 | 1.3386元 |
| 2026-07-24 | 1.3023元 | 1.3342元 |
| 2026-07-23 | 1.3078元 | 1.3397元 |
| 2026-07-22 | 1.3072元 | 1.3391元 |
| 2026-07-21 | 1.3077元 | 1.3396元 |
| 2026-07-20 | 1.2987元 | 1.3306元 |
| 2026-07-17 | 1.2984元 | 1.3303元 |
| 2026-07-16 | 1.3094元 | 1.3413元 |
| 2026-07-15 | 1.3161元 | 1.3480元 |
| 2026-07-14 | 1.3182元 | 1.3501元 |
| 2026-07-13 | 1.3123元 | 1.3442元 |
| 2026-07-10 | 1.3225元 | 1.3544元 |
| 2026-07-09 | 1.3272元 | 1.3591元 |
| 2026-07-08 | 1.3200元 | 1.3519元 |
| 2026-07-07 | 1.3244元 | 1.3563元 |
| 2026-07-06 | 1.3298元 | 1.3617元 |
| 2026-07-03 | 1.3304元 | 1.3623元 |
| 2026-07-02 | 1.3296元 | 1.3615元 |
| 2026-07-01 | 1.3380元 | 1.3699元 |
| 2026-06-30 | 1.3367元 | 1.3686元 |
| 2026-06-29 | 1.3328元 | 1.3647元 |