银华增强收益债券C (023823.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理冯帆基金类型债券型成立日期2025-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3324元 (2026-05-20) 管理费用率0.65%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率9.45% (151 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华增强收益债券(180015) 、银华增强收益债券D |
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银华增强收益债券C(023823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.3324元 | 1.3643元 |
| 2026-05-19 | 1.3322元 | 1.3641元 |
| 2026-05-18 | 1.3264元 | 1.3583元 |
| 2026-05-15 | 1.3269元 | 1.3588元 |
| 2026-05-14 | 1.3313元 | 1.3632元 |
| 2026-05-13 | 1.3388元 | 1.3707元 |
| 2026-05-12 | 1.3353元 | 1.3672元 |
| 2026-05-11 | 1.3390元 | 1.3709元 |
| 2026-05-08 | 1.3338元 | 1.3657元 |
| 2026-05-07 | 1.3353元 | 1.3672元 |
| 2026-05-06 | 1.3346元 | 1.3665元 |
| 2026-04-30 | 1.3307元 | 1.3626元 |
| 2026-04-29 | 1.3312元 | 1.3631元 |
| 2026-04-28 | 1.3269元 | 1.3588元 |
| 2026-04-27 | 1.3278元 | 1.3597元 |
| 2026-04-24 | 1.3272元 | 1.3591元 |
| 2026-04-23 | 1.3295元 | 1.3614元 |
| 2026-04-22 | 1.3325元 | 1.3644元 |
| 2026-04-21 | 1.3291元 | 1.3610元 |
| 2026-04-20 | 1.3287元 | 1.3606元 |
| 2026-04-17 | 1.3273元 | 1.3592元 |
| 2026-04-16 | 1.3280元 | 1.3599元 |
| 2026-04-15 | 1.3238元 | 1.3557元 |
| 2026-04-14 | 1.3238元 | 1.3557元 |
| 2026-04-13 | 1.3202元 | 1.3521元 |
| 2026-04-10 | 1.3215元 | 1.3534元 |
| 2026-04-09 | 1.3191元 | 1.3510元 |
| 2026-04-08 | 1.3212元 | 1.3531元 |
| 2026-04-07 | 1.3091元 | 1.3410元 |
| 2026-04-03 | 1.3081元 | 1.3400元 |
| 2026-04-02 | 1.3099元 | 1.3418元 |
| 2026-04-01 | 1.3143元 | 1.3462元 |
| 2026-03-31 | 1.3086元 | 1.3405元 |
| 2026-03-30 | 1.3128元 | 1.3447元 |
| 2026-03-27 | 1.3134元 | 1.3453元 |
| 2026-03-26 | 1.3114元 | 1.3433元 |
| 2026-03-25 | 1.3156元 | 1.3475元 |
| 2026-03-24 | 1.3108元 | 1.3427元 |
| 2026-03-23 | 1.3048元 | 1.3367元 |
| 2026-03-20 | 1.3156元 | 1.3475元 |
| 2026-03-19 | 1.3182元 | 1.3501元 |
| 2026-03-18 | 1.3247元 | 1.3566元 |
| 2026-03-17 | 1.3229元 | 1.3548元 |
| 2026-03-16 | 1.3266元 | 1.3585元 |
| 2026-03-13 | 1.3282元 | 1.3601元 |
| 2026-03-12 | 1.3306元 | 1.3625元 |
| 2026-03-11 | 1.3316元 | 1.3635元 |
| 2026-03-10 | 1.3294元 | 1.3613元 |
| 2026-03-09 | 1.3261元 | 1.3580元 |
| 2026-03-06 | 1.3301元 | 1.3620元 |