银华增强收益债券C (023823.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理冯帆基金类型债券型成立日期2025-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3313元 (2026-05-14) 管理费用率0.65%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率9.51% (149 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华增强收益债券(180015) 、银华增强收益债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华增强收益债券C(023823) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.0319 元 | 22.81亿 | 7,275.15万元 | 2.36% | 2.36% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |