银华增强收益债券C(023823) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.3244元 | 1.3563元 |
| 2026-02-04 | 1.3269元 | 1.3588元 |
| 2026-02-03 | 1.3250元 | 1.3569元 |
| 2026-02-02 | 1.3171元 | 1.3490元 |
| 2026-01-30 | 1.3275元 | 1.3594元 |
| 2026-01-29 | 1.3337元 | 1.3656元 |
| 2026-01-28 | 1.3364元 | 1.3683元 |
| 2026-01-27 | 1.3334元 | 1.3653元 |
| 2026-01-26 | 1.3332元 | 1.3651元 |
| 2026-01-23 | 1.3358元 | 1.3677元 |
| 2026-01-22 | 1.3309元 | 1.3628元 |
| 2026-01-21 | 1.3294元 | 1.3613元 |
| 2026-01-20 | 1.3257元 | 1.3576元 |
| 2026-01-19 | 1.3261元 | 1.3580元 |
| 2026-01-16 | 1.3228元 | 1.3547元 |
| 2026-01-15 | 1.3206元 | 1.3525元 |
| 2026-01-14 | 1.3192元 | 1.3511元 |
| 2026-01-13 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-01-12 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-01-09 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-01-08 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-01-07 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-01-06 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-01-05 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2025-12-31 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2025-12-30 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2025-12-29 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2025-12-26 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2025-12-25 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2025-12-24 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2025-12-23 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2025-12-22 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2025-12-19 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2025-12-18 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2025-12-17 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2025-12-16 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2025-12-15 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2025-12-12 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2025-12-11 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2025-12-10 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2025-12-09 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2025-12-08 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2025-12-05 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2025-12-04 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2025-12-03 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2025-12-02 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2025-12-01 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2025-11-28 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2025-11-27 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2025-11-26 | 1.3092元 | 1.3092元 |