估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
银华增强收益债券C
(023823.jj )
申
基金经理
冯帆
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-31
总资产规模
40.47亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3071
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.65%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.01%
(324 / 7466)
相关基金:
主从基金:
银华增强收益债券A
、
银华增强收益债券D
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
银华增强收益债券C(023823) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
银华增强收益债券C.(023823) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
银华增强收益债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.34
元
40.47亿
30.27亿
元
--
2026-03-31
1.31
元
44.42亿
33.94亿
元
--
2025-12-31
1.33
元
30.23亿
22.81亿
元
--
2025-09-30
1.32
元
22.80亿
17.27亿
元
--
2025-06-30
1.25
元
8,686.25万
6,961.25万
元
--