银华增强收益债券C (023823.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理冯帆基金类型债券型成立日期2025-03-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3023元 (2026-07-24) 管理费用率0.65%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率6.61% (272 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华增强收益债券(180015) 、银华增强收益债券D |
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银华增强收益债券C(023823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3023元 | 1.3342元 |
| 2026-07-23 | 1.3078元 | 1.3397元 |
| 2026-07-22 | 1.3072元 | 1.3391元 |
| 2026-07-21 | 1.3077元 | 1.3396元 |
| 2026-07-20 | 1.2987元 | 1.3306元 |
| 2026-07-17 | 1.2984元 | 1.3303元 |
| 2026-07-16 | 1.3094元 | 1.3413元 |
| 2026-07-15 | 1.3161元 | 1.3480元 |
| 2026-07-14 | 1.3182元 | 1.3501元 |
| 2026-07-13 | 1.3123元 | 1.3442元 |
| 2026-07-10 | 1.3225元 | 1.3544元 |
| 2026-07-09 | 1.3272元 | 1.3591元 |
| 2026-07-08 | 1.3200元 | 1.3519元 |
| 2026-07-07 | 1.3244元 | 1.3563元 |
| 2026-07-06 | 1.3298元 | 1.3617元 |
| 2026-07-03 | 1.3304元 | 1.3623元 |
| 2026-07-02 | 1.3296元 | 1.3615元 |
| 2026-07-01 | 1.3380元 | 1.3699元 |
| 2026-06-30 | 1.3367元 | 1.3686元 |
| 2026-06-29 | 1.3328元 | 1.3647元 |
| 2026-06-26 | 1.3283元 | 1.3602元 |
| 2026-06-25 | 1.3365元 | 1.3684元 |
| 2026-06-24 | 1.3345元 | 1.3664元 |
| 2026-06-23 | 1.3304元 | 1.3623元 |
| 2026-06-22 | 1.3374元 | 1.3693元 |
| 2026-06-18 | 1.3304元 | 1.3623元 |
| 2026-06-17 | 1.3321元 | 1.3640元 |
| 2026-06-16 | 1.3296元 | 1.3615元 |
| 2026-06-15 | 1.3294元 | 1.3613元 |
| 2026-06-12 | 1.3225元 | 1.3544元 |
| 2026-06-11 | 1.3184元 | 1.3503元 |
| 2026-06-10 | 1.3195元 | 1.3514元 |
| 2026-06-09 | 1.3233元 | 1.3552元 |
| 2026-06-08 | 1.3188元 | 1.3507元 |
| 2026-06-05 | 1.3273元 | 1.3592元 |
| 2026-06-04 | 1.3313元 | 1.3632元 |
| 2026-06-03 | 1.3332元 | 1.3651元 |
| 2026-06-02 | 1.3330元 | 1.3649元 |
| 2026-06-01 | 1.3305元 | 1.3624元 |
| 2026-05-29 | 1.3301元 | 1.3620元 |
| 2026-05-28 | 1.3349元 | 1.3668元 |
| 2026-05-27 | 1.3316元 | 1.3635元 |
| 2026-05-26 | 1.3347元 | 1.3666元 |
| 2026-05-25 | 1.3338元 | 1.3657元 |
| 2026-05-22 | 1.3300元 | 1.3619元 |
| 2026-05-21 | 1.3258元 | 1.3577元 |
| 2026-05-20 | 1.3324元 | 1.3643元 |
| 2026-05-19 | 1.3322元 | 1.3641元 |
| 2026-05-18 | 1.3264元 | 1.3583元 |
| 2026-05-15 | 1.3269元 | 1.3588元 |