华富祥康12个月持有期债券C (023786.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理姚姣姣何嘉楠基金类型债券型成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0124元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6601 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富祥康12个月持有期债券(023785) |
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华富祥康12个月持有期债券C(023786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-06-05 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-06-04 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-06-03 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-06-02 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-06-01 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-29 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-28 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-27 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-26 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-25 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-22 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-21 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-20 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-19 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-18 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-15 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-14 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-13 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-12 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-11 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-08 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-07 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-06 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-30 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-29 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-28 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-27 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-24 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-23 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-22 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-21 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-20 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-17 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-16 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-15 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-14 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-13 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-10 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-09 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-08 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-07 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-03 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-04-02 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-01 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-03-31 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-30 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-27 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-26 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-25 | 1.0070元 | 1.0070元 |