华富祥康12个月持有期债券C (023786.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理姚姣姣何嘉楠基金类型债券型成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0104元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (6763 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富祥康12个月持有期债券(023785) |
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华富祥康12个月持有期债券C(023786) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 0.18% | 0.24% | 0.21% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.98% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.09% | -0.07% | -0.19% | 0.67% | -0.04% | -0.14% | 0.14% |