华富祥康12个月持有期债券C (023786.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理姚姣姣何嘉楠基金类型债券型成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0126元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (6635 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富祥康12个月持有期债券(023785) |
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华富祥康12个月持有期债券C(023786) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-06-26
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-26 | 华富祥康12个月持有期债券型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-11-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-11-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-11-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-09-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-07-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-07-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-07-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2025-06-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2025-05-30 | 华富祥康12个月持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2025-05-30 | 华富祥康12个月持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2025-05-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2025-05-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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