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概况
公告
华富祥康12个月持有期债券C
(023786.jj )
华富基金管理有限公司
申
基金经理
姚姣姣
何嘉楠
基金类型
债券型
成立日期
2025-07-11
总资产规模
999.02万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0128
元
(
2026-06-18
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.36%
(6631 / 7335)
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主从基金:
华富祥康12个月持有期债券(023785)
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华富祥康12个月持有期债券C(023786) - 历史资产组合