华富祥康12个月持有期债券C (023786.jj ) 华富基金管理有限公司申	基金经理姚姣姣何嘉楠基金类型债券型成立日期2025-07-11总资产规模988.14万元 (2025-12-31) 基金净值1.0092元 (2026-04-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.00% (6692 / 7240)
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华富祥康12个月持有期债券C(023786) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华富祥康12个月持有期债券C.(023786) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华富祥康12个月持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.00元	988.14万	987.54万元	--
2025-09-30	1.00元	982.89万	987.14万元	--