华富祥康12个月持有期债券C (023786.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理姚姣姣何嘉楠基金类型债券型成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0122元 (2026-06-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6632 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富祥康12个月持有期债券(023785) |
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华富祥康12个月持有期债券C(023786) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-07-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |