山证资管裕享增强债券发起式E (023783.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李雪松基金类型债券型成立日期2025-03-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0998元 (2026-04-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.10% (7134 / 7237) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管裕享增强债券发起式A 、山证资管裕享增强债券发起式C |
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山证资管裕享增强债券发起式E(023783) - 概况
最后更新于：2026-03-30
| 基金全称 | 山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 山证资管裕享增强债券发起式 | ||
| 基金主代码 | 015239 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2022-04-29 | ||
| 总份额 | 1,894.82万 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 山证（上海）资产管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 山证资管裕享增强债券发起式A | 山证资管裕享增强债券发起式C | 山证资管裕享增强债券发起式E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 015239 | 015240 | 023783 |
| 子基金份额 | 1,661.46万 份 (2025-12-31) | 233.34万 份 (2025-12-31) | 195.00 份 (2025-12-31) |