山证资管裕享增强债券发起式E (023783.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李雪松基金类型债券型成立日期2025-03-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1022元 (2026-04-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.10% (7134 / 7237) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管裕享增强债券发起式A 、山证资管裕享增强债券发起式C |
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山证资管裕享增强债券发起式E(023783) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |