山证资管裕享增强债券发起式E (023783.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李雪松基金类型债券型成立日期2025-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1626元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% (952 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管裕享增强债券发起式(015239) 、山证资管裕享增强债券发起式C |
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山证资管裕享增强债券发起式E(023783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-06-10 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-06-09 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-06-08 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-06-05 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-04 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-03 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-06-02 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-06-01 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-05-29 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-28 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-27 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-26 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-05-25 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-22 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-05-21 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-05-20 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-19 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-18 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-15 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-14 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-13 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-05-12 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-05-11 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-08 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-05-07 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-06 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-30 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-29 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-28 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-04-27 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-24 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-23 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-22 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-21 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-20 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-17 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-16 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-15 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-14 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-04-13 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-04-10 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-09 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-08 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-07 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-03 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-02 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-01 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-03-31 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-30 | 1.0836元 | 1.0836元 |