山证资管裕享增强债券发起式E (023783.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0942元 (2026-04-09) 基金经理李雪松管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.81% (7177 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管裕享增强债券发起式A 、山证资管裕享增强债券发起式C |
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山证资管裕享增强债券发起式E(023783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-08 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-07 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-03 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-02 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-01 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-03-31 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-30 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-27 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-26 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-03-25 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-24 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-23 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-20 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-03-19 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-03-18 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-03-17 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-03-16 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-13 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-03-12 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-03-11 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-03-10 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-03-09 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-03-06 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-05 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-03-04 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-03 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-02 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-02-27 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-02-26 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-02-25 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-02-24 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-02-13 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-02-12 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-02-11 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-02-10 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-02-09 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-02-06 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-02-05 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-02-04 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-02-03 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-02-02 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-01-30 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-01-29 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-01-28 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-01-27 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-01-26 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-01-23 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-01-22 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-01-21 | 1.0862元 | 1.0862元 |