山证资管裕享增强债券发起式E (023783.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申	基金经理李雪松基金类型债券型成立日期2025-03-31总资产规模211.03元 (2025-12-31) 基金净值1.0977元 (2026-04-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.49% (7150 / 7231)
相关基金:	主从基金: 山证资管裕享增强债券发起式A 、山证资管裕享增强债券发起式C
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山证资管裕享增强债券发起式E(023783) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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山证资管裕享增强债券发起式E.(023783) 历史总基金份额和总规模曲线图

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山证资管裕享增强债券发起式E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.08元	211.03	195.00元	--
2025-09-30	1.13元	1.36万	1.21万元	--
2025-06-30	1.07元	1.01万	9,397.00元	--