山证资管裕享增强债券发起式E (023783.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李雪松基金类型债券型成立日期2025-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1693元 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (875 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管裕享增强债券发起式(015239) 、山证资管裕享增强债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
山证资管裕享增强债券发起式E(023783) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.18% | -0.009% | -1.49% | 3.23% | 4.30% | 3.01% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.05% |
| 2025 | -- | -- | -- | -1.09% | -3.29% | 1.64% | 1.50% | 2.47% | 1.17% | -0.32% | -4.11% | 0.31% | -1.91% |