兴银中债优选投资级信用债指数A
(023773.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申		基金经理范泰奇王深基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模57.48亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0162元 (2026-05-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6357 / 7300)
相关基金: 主从基金: 兴银中债优选投资级信用债指数C
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兴银中债优选投资级信用债指数A(023773) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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兴银中债优选投资级信用债指数A.(023773) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.01元57.48亿56.81亿元--
2025-12-311.00元49.43亿49.21亿元--
2025-09-301.00元40.05亿40.10亿元--
2025-06-201.00元59.70亿59.70亿元--

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