兴银中债优选投资级信用债指数A (023773.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模49.43亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0116元 (2026-03-30) 基金经理范泰奇王深管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (6497 / 7211)
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兴银中债优选投资级信用债指数A(023773) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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兴银中债优选投资级信用债指数A.(023773) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴银中债优选投资级信用债指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.00元	49.43亿	49.21亿元	--
2025-09-30	1.00元	40.05亿	40.10亿元	--
2025-06-20	1.00元	59.70亿	59.70亿元	--