兴银中债优选投资级信用债指数A (023773.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申	基金经理范泰奇王深基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模49.43亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0134元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (6501 / 7243)
相关基金:	主从基金: 兴银中债优选投资级信用债指数C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

兴银中债优选投资级信用债指数A(023773) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-03-31

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-03-31	兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-02-11	兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金2026年春节假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-01-22	兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-10-28	兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-09-22	兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-09-22	兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-07-24	关于提高兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金C类份额净值精度的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-07-19	兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金开放日常赎回业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-06-24	兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-06-24	兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-06-21	兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-06-21	兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金开放日常申购业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-06-21	兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-06-19	兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-06-07	兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-06-07	兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-06-07	兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-06-07	兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-06-07	兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-06-07	兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论