兴银中债优选投资级信用债指数A (023773.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理范泰奇王深基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0068元 (2026-07-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6173 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中债优选投资级信用债指数C |
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兴银中债优选投资级信用债指数A(023773) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0.01242 元 | 56.81亿 | 7,055.92万元 | 1.22% | 1.22% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |