兴银中债优选投资级信用债指数A (023773.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0116元 (2026-03-30) 基金经理范泰奇王深管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (6497 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中债优选投资级信用债指数C |
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兴银中债优选投资级信用债指数A(023773) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 0.18% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.72% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | -0.010% | -0.05% | -0.10% | 0.54% | -0.08% | 0.11% | 0.44% |