兴银中债优选投资级信用债指数A (023773.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理范泰奇王深基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0119元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5981 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中债优选投资级信用债指数C |
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兴银中债优选投资级信用债指数A(023773) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 93.38亿 | 99.98% |
| (其中) 债券 | 93.38亿 | 99.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 229.40万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 3.63万 | 0.0004% |
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