兴银中债优选投资级信用债指数A (023773.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理范泰奇王深基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0154元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6422 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中债优选投资级信用债指数C |
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兴银中债优选投资级信用债指数A(023773) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |