兴银中债优选投资级信用债指数A (023773.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理范泰奇王深基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0115元 (2026-09-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (6014 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中债优选投资级信用债指数C |
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兴银中债优选投资级信用债指数A(023773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0115元 | 1.0239元 |
| 2026-09-16 | 1.0113元 | 1.0237元 |
| 2026-09-15 | 1.0110元 | 1.0234元 |
| 2026-09-14 | 1.0109元 | 1.0233元 |
| 2026-09-11 | 1.0107元 | 1.0231元 |
| 2026-09-10 | 1.0107元 | 1.0231元 |
| 2026-09-09 | 1.0106元 | 1.0230元 |
| 2026-09-08 | 1.0105元 | 1.0229元 |
| 2026-09-07 | 1.0105元 | 1.0229元 |
| 2026-09-04 | 1.0101元 | 1.0225元 |
| 2026-09-03 | 1.0100元 | 1.0224元 |
| 2026-09-02 | 1.0097元 | 1.0221元 |
| 2026-09-01 | 1.0097元 | 1.0221元 |
| 2026-08-31 | 1.0094元 | 1.0218元 |
| 2026-08-28 | 1.0092元 | 1.0216元 |
| 2026-08-27 | 1.0093元 | 1.0217元 |
| 2026-08-26 | 1.0097元 | 1.0221元 |
| 2026-08-25 | 1.0097元 | 1.0221元 |
| 2026-08-24 | 1.0096元 | 1.0220元 |
| 2026-08-21 | 1.0093元 | 1.0217元 |
| 2026-08-20 | 1.0094元 | 1.0218元 |
| 2026-08-19 | 1.0095元 | 1.0219元 |
| 2026-08-18 | 1.0095元 | 1.0219元 |
| 2026-08-17 | 1.0092元 | 1.0216元 |
| 2026-08-14 | 1.0090元 | 1.0214元 |
| 2026-08-13 | 1.0089元 | 1.0213元 |
| 2026-08-12 | 1.0086元 | 1.0210元 |
| 2026-08-11 | 1.0086元 | 1.0210元 |
| 2026-08-10 | 1.0086元 | 1.0210元 |
| 2026-08-07 | 1.0083元 | 1.0207元 |
| 2026-08-06 | 1.0081元 | 1.0205元 |
| 2026-08-05 | 1.0080元 | 1.0204元 |
| 2026-08-04 | 1.0079元 | 1.0203元 |
| 2026-08-03 | 1.0079元 | 1.0203元 |
| 2026-07-31 | 1.0077元 | 1.0201元 |
| 2026-07-30 | 1.0075元 | 1.0199元 |
| 2026-07-29 | 1.0075元 | 1.0199元 |
| 2026-07-28 | 1.0075元 | 1.0199元 |
| 2026-07-27 | 1.0076元 | 1.0200元 |
| 2026-07-24 | 1.0075元 | 1.0199元 |
| 2026-07-23 | 1.0075元 | 1.0199元 |
| 2026-07-22 | 1.0074元 | 1.0198元 |
| 2026-07-21 | 1.0072元 | 1.0196元 |
| 2026-07-20 | 1.0072元 | 1.0196元 |
| 2026-07-17 | 1.0071元 | 1.0195元 |
| 2026-07-16 | 1.0070元 | 1.0194元 |
| 2026-07-15 | 1.0070元 | 1.0194元 |
| 2026-07-14 | 1.0069元 | 1.0193元 |
| 2026-07-13 | 1.0069元 | 1.0193元 |
| 2026-07-10 | 1.0068元 | 1.0192元 |