兴银中债优选投资级信用债指数A (023773.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0116元 (2026-03-30) 基金经理范泰奇王深管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6484 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中债优选投资级信用债指数C |
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兴银中债优选投资级信用债指数A(023773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-03-27 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-26 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-25 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-24 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-03-23 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-20 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-19 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-18 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-17 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-03-16 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-13 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-03-12 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-03-11 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-10 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-09 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-06 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-03-05 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-04 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-03 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-02 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-02-27 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-02-26 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-02-25 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-02-24 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-02-13 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-02-12 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-02-11 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-02-10 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-02-09 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-02-06 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-02-05 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-02-04 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-02-03 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-02-02 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-01-30 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-01-29 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-01-28 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-01-27 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-01-26 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-01-23 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-22 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-01-21 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-01-20 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-01-19 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-01-16 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-01-15 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-01-14 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-01-13 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-01-12 | 1.0049元 | 1.0049元 |